REDAKTSIOON:
Tvk m 15.12.2011 nr 44, jõustumine 01.01.2012
Tvk m 27.11.2003 nr 60 jõust. 04.12.2003
1. Kinnitada
juurdelisatud Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise kord.
2. Määrus
jõustub 13. veebruaril 2003.
Maret Maripuu
Tallinna Linnavolikogu esimees
KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu
6. veebruari 2003
määrusega nr 10
Tallinna
linna laenude võtmise ja haldamise kord
1. Üldsätted
1.1 Tallinna
linna laenude võtmise kord reguleerib Tallinna linnale (edaspidi linn) laenude
võtmist ning nende haldamist.
1.2 Laen
käesoleva korra tähenduses on krediidiasutuse, rahvusvahelise organisatsiooni
või muu juriidilise isiku poolt linnale laenulepingu või emiteeritud
võlakirjade alusel eraldatud rahalised vahendid, mida linn kohustub tagasi
maksma lepingus ettenähtud tähtajal, tingimustel ja korras.
1.3 Linnale
võetavad laenud on eelarvelaen ja kassalaen.
1.4 Eelarvelaen
on linna investeeringute rahastamiseks võetav laen.
1.5 Eelarvelaenu
võib võtta:
1.5.1 Linna
arengukavas ettenähtud investeeringute finantseerimiseks juhul, kui linnal
puuduvad selleks ajutiselt rahalised vahendid;
1.5.2 olemasolevate
võlakohustuste refinantseerimiseks.
1.6 Kassalaen
on eelarve kulude rahastamiseks eelarveaasta kestel võetav ja tagasimaksmisele
kuuluv laen või aastasiseselt emiteeritavad võlakirjad lunastamistähtajaga enne
eelarveaasta lõppu.
1.7 Kassalaenu
võib võtta eelarve kassalise teenindamise vajadusteks eelarves määratud
piirsumma ulatuses ja põhitingimustel, kui eelarve tulude laekumine ja
kassatagavara ei võimalda eelarveaasta mingil perioodil eelarve kulude
rahastamist vastavalt linna eelarve kassalise teenindamise ja aruandluse
korrale kinnitatud eelarve kulude jaotuskavale.
1.8 Linnal
on keelatud laenu andmine või tagamine. Laenu võib anda üksnes õppelaenuks
linnaeelarves selleks otstarbeks ettenähtud summa piirides.
1.9 Tallinna
Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib võtta laenu volikogu poolt
kinnitatud eelarves määratud põhitingimustel ning piirsumma ulatuses.
1.10 Laenu
tagatiseks ei või olla linna kinnisasi ega tema ehitis (sh rajatis) kui
vallasasi.
1.11 Linnale
laenu võtmist korraldab Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei).
1.12 Linnale
laenu võtmist nõustab riskide juhtimise komisjon.
1.13 Linnakantselei
edastab linnavalitsuse otsustuse ärakirja laenu võtmise kohta linnavolikogu
rahanduskomisjonile kolme päeva jooksul pärast selle otsustuse vastuvõtmist.
2. Eelarvelaenu
võtmine
2.1 Eelarvelaenu
võtmisel teatab linnakantselei vähemalt kümnele krediidiasutusele,
rahvusvahelisele finantsorganisatsioonile või muule juriidilisele isikule laenu
võtmise soovist ning palub neil esitada pakkumised kirjalikult.
2.1¹
Juhul kui eelarveaasta lõpuni on jäänud vähem kui kolm kuud, teatab
linnakantselei eelarvelaenu võtmise soovist vähemalt neljale krediidiasutusele,
rahvusvahelisele finantsorganisatsioonile või muule juriidilisele isikule ning
palub neil esitada kirjalikud pakkumised.
(Tvk m 27.11.2003 nr 60 jõust. 04.12.2003)
2.2 Pakkumiste
esitamise tähtaja saabumisel võrdleb linnakantselei kõiki saadud pakkumisi,
koostab võrdleva analüüsi ning valib nende seast välja kolm majanduslikult
linnale kõige soodsamat pakkumist lähtudes võõrvahendite hinnast, lepinguga
seotud kuludest ning tagasimakse tingimuste linnale sobivusest.
2.3 Välja
valitud kolme pakkujaga peab linnakantselei läbirääkimisi ning linnakantseleil
on õigus läbirääkimiste käigus anda ja saada potentsiaalsetelt laenuandjatelt
täiendavat informatsiooni.
2.4 Riskide
juhtimise komisjon vaatab läbi linnakantselei poolt koostatud laenupakkumiste
võrdleva analüüsi, hindab linnakantselei ettepanekut lepingupartneri osas ning
teeb omapoolsed ettepanekud.
2.5 Võttes
arvesse riskide juhtimise komisjoni poolt tehtud ettepanekuid valmistab
linnakantselei ette linnavalitsuse korralduse eelnõu laenu võtmise
otsustamiseks ning linnavalitsuse liikmele või linna ametiisikule laenulepingu
allkirjastamiseks volituse andmiseks. Korraldusele on lisatud laenulepingu
projekt.
3. Kassalaenu
võtmine
3.1 Kassalaenu
võtmise soovist ning piirtingimustest teatab linnakantselei vähemalt neljale
krediidiasutusele, rahvusvahelisele finantsorganisatsioonile või muule
juriidilisele isikule laenu võtmise soovist ning piirtingimustest ning palub
neil esitada pakkumised kirjalikult.
3.2 Pakkumiste
esitamise tähtaja saabumisel võrdleb linnakantselei kõiki saadud pakkumisi,
koostab võrdleva analüüsi lähtudes võõrvahendite hinnast, lepinguga seotud
kuludest, tagasimakse ja muude tingimuste linnale sobivusest.
3.3 Linnakantselei
peab pakkujatega täiendavaid läbirääkimisi.
3.4 Linnakantselei
koostab läbirääkimiste tulemusel täiendatud pakkumiste võrdleva analüüsi.
3.5 Linnakantselei
esitab saadud pakkumiste võrdlava analüüsi ning omapoolsed ettepanekud
laenuandja osas riski juhtimise komisjonile.
3.6 Riskide
juhtimise komisjon vaatab läbi linnakantselei poolt koostatud laenupakkumiste
võrdleva analüüsi, hindab linnakantselei ettepanekut lepingupartneri osas ning
teeb omapoolsed ettepanekud.
3.7 Võttes
arvesse riskide juhtimise komisjoni poolt tehtud ettepanekuid valmistab
linnakantselei ette linnavalitsuse korralduse eelnõu laenu võtmise otsustamiseks
ning linnavalitsuse liikmele või linna ametiisikule laenulepingu
allkirjastamiseks volituse andmiseks. Korraldusele on lisatud allkirjastamata
laenulepingu projekt.
4. Laenude
haldamine
4.1 Linnakantselei
edastab volikogu otsuse ärakirja laenu või muu varalise kohustuse võtmise kohta
maavanemale kolme päeva jooksul pärast selle otsuse jõustumist.
4.2 Linnakantselei
esitab sõlmitud laenulepingu ärakirja rahandusministeeriumile 5 (viie) päeva
jooksul arvates lepingu sõlmimise päevast.
4.3 Linna
laenulepingutest tulenevaid makseid teostab linnakantselei kui linnavalitsuse
korraldusega ei ole määratud teisiti.
4.4 Linnakantselei
peab arvestust laenulepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üle.
